黄金遭大规模抛售三周连跌 美联储决议来袭

2019-09-15 09:49:20 来源:24K99 感谢300643

  本周黄金连续三周收跌,走势进一步趋弱,已运行在千五关口下方,金价三日下跌两日上涨,最高触及1523.80美元/盎司,最低下探至1483.90美元/盎司,下跌18.25美元。美元本周连续两周下跌,美元指数一度下破98关口,最低触及97.99,三日上涨两日下跌,最高触及99.12。

  本周有两大重磅事件主导了黄金的走势,首先是中美的贸易关系有所改善,市场风险情绪回升。市场对中美的贸易紧张关系的担忧得到很大的缓解,美股录得大幅上涨,避险资产遭到抛售。其次,欧洲央行周四公布了最新的利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;还宣布重启QE,自11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元;欧洲央行出乎市场预期的宽松刺激政策对黄金形成了一定的支撑,黄金也因此大幅反弹,但因市场避险情绪仍然不足,黄金的反弹昙花一现。

  在数据发布方面,本周的美国数据总体较为强劲,对美元和美股形成了一定的提振,对黄金形成了打压。本周公布的美国8月生产者物价指数年率为1.8%,高于前值和预期1.7%。意外上行,但市场料将不会就此改变对美联储下周降息以支持经济的预期。美国上周季调后初请失业金人数为20.4万人,好于前值21.7万人及预期21.5万人;美国8月未季调消费者物价指数年率为1.7%,低于前值和1.8%。美国8月零售销售上涨0.4%,超出市场预期的0.2%;7月数据也上修至0.8%。数据落入了美国货币政策的鹰派阵营,对黄金形成明显的压制。

  国际现货黄金本周累计下跌18.25美元,跌幅1.21%,收报1488.45美元/盎司,最高上探1523.80美元/盎司,最低下探1483.90美元/盎司。

  当周要闻盘点:

  现货黄金周一(9月9日)下跌,美市盘中最低下探至1497.80美元/盎司,已跌破千五大关,为8月23日以来首次。风险偏好及美国收益率下降打压黄金和避险资产。周五中国宣布降低存款准备金率也有所帮助。瑞郎,日元,债券和黄金,传统上的避险资产今天都在走低。

  现货黄金周二(9月10日)连续下跌,美市盘中最低下探至1483.90美元/盎司,已运行在千五大关下方,创出四周新低;此前黄金一度攀升,触及千五的高位,但反弹未能持久。市场避险情绪继续回升,最新消息称,美国总统特朗普宣布解雇国家安全顾问博尔顿,因与其“在许多建议上严重分歧”。但此突发事件对市场影响并不明显。

  现货黄金周三(9月11日)止跌反弹,温和收涨,美市盘中最高上探至1498.11美元/盎司,金价在触及日内低位后反弹,但仍运行在千五大关下方。日内公布的美国8月生产者物价指数年率为1.8%,高于前值和预期1.7%。意外上行,但市场料将不会就此改变对美联储下周降息以支持经济的预期。

  现货黄金周四(9月12日)小幅上涨,美市盘中最高上探至1523。80美元/盎司,金价在触及日内低位后反弹,重返千五大关,但触及日高后跳水,千五大关得而复失。日内公布的美国上周季调后初请失业金人数为20。4万人,好于前值21。7万人及预期21。5万人;美国8月未季调消费者物价指数年率为1。7%,低于前值和1。8%。数据对市场影响不大。

  欧洲央行周四公布了最新的利率决议,将存款利率下调10个基点至-0.5%,为2016年3月以来首次下调;还宣布重启QE,自11月1日起,重启资产购买计划,规模为每月200亿欧元;欧洲央行改变利率政策指引,将开始实施利率分级制度。欧洲央行出乎市场预期的利率刺激政策对欧元形成提振,美元受到打压,黄金也因此大幅反弹。

  现货黄金周五(9月13日)再度下挫,美市盘中最低下探至1488.95美元/盎司,金价盘中一度走高,在触及日内高位后跳水,再度失守千五关口,走势极为震荡。日内公布的美国8月零售销售上涨0.4%,超出市场预期的0.2%;7月数据也上修至0.8%。数据落入了美国货币政策的鹰派阵营,其不希望看到较低的利率

  下周市场展望

  Kitco 周五(9月13日)发布的每周黄金调查显示,由于华尔街分析师在下周的美联储货币政策决定之前增加看跌前景,谨慎做法再次进入黄金市场。最新的调查显示市场分析师之间没有明确的共识,因为有些人认为美联储可能不像市场预期的那样温和。尽管美联储预计将在下周降息,但许多分析师并未预期美联储会发出强烈的鸽派信号,这可能会限制对黄金价格上涨的支撑。

  在针对华尔街的调查中,17位市场专业人士参与了调查。8人或47%认为黄金将会上涨;5人或29%认为金价将会下跌;4人或24%认为金价将会盘整。市场参与者中包括黄金交易员,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有914人,其中346人或23%认为下周黄金仍看涨,同时346人或23%看跌;240人或16%保持中立。

  在看跌黄金的分析师中,预期美联储将实施较为温和的降息,不会采取激进政策是主要的原因。

  City Index的技术分析师Fawad Razaqzada表示,最近的经济数据相对利好,因此美联储主席鲍威尔可能会发出降息信号,并表示这只是另一次中期调整。“美联储采取更激进行动的压力较大,但我认为他们仍然会谨慎行事,这对黄金来说不是好消息,”他说。

  另外,从技术方面来看,黄金本周已经跌破了数个关键支撑水平,前景不容乐观。

  据一些分析师称,1500美元已成为一个值得关注的重要转折点;不过,也有人表示,只要金价能守住50日移动均线切入位1485美元,金价的升势就不会改变。

  City Index技术分析师Fawad Razaqzada表示,如果该价格失守,下一个主要支撑位将在1450美元左右。

  LaSalle期货资深市场策略师Charlie Nedoss表示,他看到黄金价格在50日均线上重新测试支撑位,大约在1485美元附近。然而他补充说,他预计下周将会下跌。他说:“我认为这些问题没有得到解决,而且从长远来看,这仍然是对黄金的支撑。”虽然解冻中美之间的贸易紧张局势已经打压了黄金,但Nedoss称这种情况是“在一个巨大的伤口上放一个小型创可贴”。对于许多分析师来说,1485美元的水平是关键线。如果该支撑线突破,可能会鼓励黄金空头开始抛售。

  然而,看涨黄金的分析师则认为,市场的避险情绪仍然存在,而且缺乏有效的避险资产。同时,目前的黄金价格已经计入了美联储会议之前的不利消息,多头反弹的可能性还是很大的。

  CMC Markets的市场分析师David Madden表示,他仍然看好黄金,因为市场的不确定性在整个金融市场仍然普遍存在,即使情绪风险很大。他指出,由于标准普尔500指数交易于3000点以上并且正在考虑测试新的历史高点,黄金在大约1500美元的水平。“人们只是不放弃他们的黄金,”他说。 “如果投资者情绪积极时金价可以维持在1500美元左右,那么情绪再次下跌会发生什么?”Madden补充说,美联储将不得不在下周保持利率不变,以真正撼动黄金多头,这是一个外部情景。

  ADRian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day表示,他预计下周价格将会上涨,因为市场一对在下周美联储会议前后可能出现的大量坏消息已经计价。“黄金可能会对任何持续的宽松政策作出积极反应,”他说。 “欧洲央行没有让人失望,美联储可能也不会令人失望。”尽管一些分析师预计下周价格会走低,但他们并不总是愿意放弃多头反弹。

  另外,广泛的宽松利率前景对黄金仍然是有力的支撑。

  FXTM研究分析师Lukman Otunuga表示,尽管美联储最初可能令黄金市场失望,但投资者还需要关注更广泛的货币政策图景。“包括欧洲央行在内的世界各国央行正在放松政策,以支持各自的经济,这对零收益的黄金来说是个好消息。世界各地的低利率,加上挥之不去的全球增长担忧和地缘政治风险因素,应该会让黄金继续闪耀。”

  LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,由于重大问题尚未得到解决,他还预计金价将被逢低买入。

  许多分析师表示,他们仍看好黄金,因负收益率在16万亿美元债券上方徘徊。

  下周重点关注

  下周,美联储将成为焦点,其料将调整货币政策。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,市场几乎已消化了降息25个基点的预期。然而,市场上的争论是,下一次降息是宽松周期的开始,还是又一次周期中的调整。

  如果美联储下周的前瞻指引未能符合市场预期,恐将触发较大抛售。

  SunTrust咨询服务公司策略师Keith Lerner表示,市场眼下押注了9月降息并希望还有更多降息到来,他们想要知道美联储在必要时是否警觉,且强势表现。

  National Securities机构的首相市场策略师Arthur Hogan认为,之后每场美联储决议对鲍威尔而言都有令市场失望的机会存在。

  此外,日本央行瑞士央行英国央行也将于下周公布利率决定。日本央行和瑞士央行已经在实施负利率政策,这意味着额外宽松政策的边际效率为负。

  因此,预计下周上半周黄金料将下跌,下半周可能会获得需求支撑,但前提是美联储的鸽派立场超出预期,显著下调增长、通货膨胀和利率预期。

  下周重要经济数据和事件

  周一(9月16日)

  英国9月Rightmove平均房屋要价指数

  中国8月规模以上工业增加值(年率)

  美国9月纽约联储制造业物价指数

  财经事件:中国国家统计局召开9月国民经济运行情况新闻发布会

  日本敬老节假期休市

  周二(9月17日)

  欧元区9月ZEW经济景气指数

  德国9月ZEW经济景气指数

  美国8月工业产出

  美国9月NAHB房价指数

  财经事件:国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

  央行动态澳洲联储公布8月货币政策会议纪要

  周三(9月18日)

  美国上周API原油库存变化(万桶)(至0913)

  英国8月未季调生产者物价指数

  欧元区8月消费者物价指数

  加拿大8月消费者物价指数

  美国8月新屋开工(年化月率)

  美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0913)

  央行动态:欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话

  欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

  欧洲央行执委科尔发表讲话

  欧洲央行副行长金多斯发表讲话

  周四(9月19日)

  美国联邦基金基准利率

  澳大利亚8月季调后失业率

  瑞士3M LIBOR目标利率

  英国8月季调后零售销售

  英国官方银行利率(至0919)

  美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0914)

  美国8月NAR季调后成屋销售(年化月率)

  央行动态:美联储FOMC公布利率决议及政策声明

  美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

  日本央行公布利率决议及政策声明

关键词阅读:黄金 三周连跌 美联储

责任编辑:申雪娇 RF13056
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